أمر وقف الخسارة | Stop Loss

0

ما هو أمر وقف الخسارة stop-loss order؟

أمر وقف الخسارة هو أداة تسمح للمتداولين بالحد من الخسائر المحتملة في صفقاتهم. وهو عنصر حاسم في التداول. إذا صار سعر الأصل المالي منخفضا جدا أو مرتفعا جدا، يتم التنفيذ الآلي لأمر وقف الخسارة و الخروج التلقائي من الصفقة.

يمكن أيضًا استخدام أوامر وقف الخسارة كطريقة لإغلاق الصفقة عندما يتحقق هدف المتداول من هذه الصفقة بالذات.

أمر وقف الخسارة stop-loss order

كيف تعمل أوامر وقف الخسارة

يمكن تعيين أمر وقف الخسارة أدنى السعر (لصفقات الشراء) أو فوق مستوى السعر الحالي (لصفقات البيع). عند وضع هذا الأمر، فإنك تضع حدًا يسمى سعر الإيقاف على أحد الأصول المالية التي تحتفظ بها حاليا. عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى أمر وقف الخسارة، يتم تنفيذ أمر إيقاف الخسارة ويعطي تعليمات لبيع أو شراء الأصل. يحدث هذا عندما يتحول أمر وقف الخسارة إلى أمر سوق ويتم تنفيذه عندما تنشأ الفرصة التالية.

» تعلم كيف تضع أمر إيقاف الخسارة

كيف يحد أمر وقف الخسارة من الخسارة؟

تجدر الإشارة إلى أن أوامر وقف الخسارة لا تمنع خطر حدوث الخسارة تماما. و لكنّه، يقلل منها. بدونه، قد تغلق الصفقات بعد فوات الأوان. وإذا استمرت الأسعار في التحرك في الاتجاه المعاكس لصفقاتك، يمكن أن تتكبّد خسائر معتبرة.

فأمر وقف الخسارة يساعدك على منع حدوث ذلك. حيث يقوم بإغلاق صفقاتك تلقائيًا عندما تنخفض الأسعار إلى مستوى سعر الإيقاف. مع هذه الأداة المجهزة، لا داعي للقلق بشأن التعرض لمخاطر خسارة لا يمكن السيطرة عليها.

أمر وقف الخسارة Stop-loss مقابل أمر حد وقف الخسارة stop-limit

أداة أخرى متاحة للمتداولين للحد من الخسائر المحتملة هي أمر حد وقف الخسارة stop-limit order. يعمل كلا الأمرين بطريقة مماثلة: يمكن للمتداول تعيين مستوى سعر الإيقاف، الذي يتم عنده تنفيذ الأوامر في كلتا الحالتين. في منصة MetaTrader، يمكن وضع كلا الأمرين عن طريق النقر على أمر جديد، واختيار أمر معلق، في المربع المسمى النوع. بعد ذلك، يمكنك اختيار نوع الأمر الذي تريد وضعه (أمر وقف الخسارة Stop-loss مقابل أمر حد وقف الخسارة stop-limit وضبط إعداداته.

وضع أمر وقف خسارة

ولكن على عكس أمر وقف الخسارة الذي يتحول إلى أمر سوق عندما يصب إليه سعر الأصل، فإن أمر حد وقف الخسارة يعمل بشكل مختلف. بمجرد أن يصل سعر الأصل إلى مستوى سعر حد وقف الخسارة، يتحول إلى أمر محدد limit order. تعطي الأوامر المحددة Limit orders تعليمات لشراء الأصل بالسعر المحدد أو أقل منه أو بيعه بنفس السعر المحدد أو أعلى منه. هذا النوع من الأوامر المحددة يمكن أن يساعد المتداولين على تجنب بيع أصولهم عندما تكون هناك فرصة لارتداد السعر.

ولكنه أيضا محفوف بالمخاطر. أمر حد وقف الخسارة يغلق الصفقات تلقائيا ما لم يقع السعر ضمن نطاق محدد. وهذا يعني أنه لن يخرج من الصفقة حتى لو استمر السعر في التحرك في الاتجاه المعاكس. على عكس أمر وقف الخسارة الذي يعمل كوسادة ضد هذه المخاطر، فإن أمر حد وقف الخسارة قد يكون في الواقع عديم الفائدة ولن يساعدك على تجنّب الخسائر.

إيجابيات وسلبيات أمر وقف الخسارة

هناك العديد من الفوائد لاستخدام أمر وقف الخسارة. أولا، لا يتعين عليك مراقبة صفقتك كل ثانية، حيث سيتكفّل النظام بغلق الصفقة تلقائيا عندما يصل السعر إلى مستوى سعر وقف الخسارة. ثانيا، عادة ما لا يكلف التنفيذ شيئا. وأخيرًا، أمر وقف الخسارة Stop Loss يساعد أيضًا في عزل صنع القرار عن التأثيرات العاطفية. قد يحافظ المتداولون على الاعتقاد الخاطئ بأنهم إذا أعطوا زوج الأسهم/العملات فرصة أخرى، فسوف يعود، ولكن في الواقع، يمكن أن يؤدي هذا التأخير فقط إلى زيادة الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، أمر وقف الخسارة يعطي الشعور بالأمان للمتداول بأنّه لا يمكن أن يخسر كثيرا.

الجانب السلبي هو أن تقلبات الأسعار قصيرة الأجل يمكن أن تؤدي إلى تفعيل أمر وقف الخسارة قبل الأوان. وهذا السيناريو يحدث كثيرا، عندما يتقلب ويتذبذب السعر بشّدة لفترة قصيرة وبعد ذلك يعود للتحرك في اتجاه الصفقة. خلال التقلب، قد يؤدي تحرك السعر إلى تفعيل أمر وقف الخسارة إذا كان صغيرا جدا، أي قريبا جدا من مستوى الدخول في الصفقة. إذا تم إغلاق الصفقة تلقائيًا، يخسر المتداول الربح المحتمل. هذا هو السبب في أن تحديد أفضل مستوى لوضع أمر وقف الخسارة مهارة مهمة لكل متداول. يَجِبُ ألاّ يكون بعيدا جدا، لأنن ذلك غير منطقي، ويجب ألّا يكون قريبا جدا من مستوى الدخول في الصفقة، حتى لا يتم إغلاق الصفقة قبل الأوان في توقيت خاطئ بعد تقلب صغير.

هل المستثمرون على المدى الطويل بحاجة إلى استعمال أوامر وقف الخسارة؟

عموما، أوامر وقف الخسارة تستعمل لحماية المتداولين على المدى القصير والمتوسط من تقلبات السوق. لأن أوامر وقف الخسارة لن تكون ذا فائدة كبيرة للمستثمرين على المدى الطويل، حيث يمكنهم الصبر و الانتظار حتى تعود أسعار للتحرك في اتجاه الذي يريدون.

» تعرف علي أمر وقف الخسارة المتحرك 

أمثلة على أوامر وقف الخسارة

لنتخيل تاجرا يدعى فيستوس. يريد فيستوس بيع زوج خام برنت XBRUSD من المستوى 117 دولار قبل عطلة نهاية الأسبوع (كما نعلم، التداولات تتوقف في عطلات نهاية الأسبوع) مع تحديد الهدف عند 112 دولار. إلاّ إنه غير متأكد مما إذا كان السعر سيرتفع أم ينخفض، وبالطبع، يريد فستوس تحقيق الربح. و يريد التأكد من اقتناص فرص تذبذب السعر عندما يبدأ التداول، و في نفس الوقت ولن يتعرّض لخسائر كبيرة قبل أن يتمكن من فتح منصة التداول MetaTrader و إدارة الصفقة نفسه. لذلك، يضع أمر وقف الخسارة عند مستوى 118 دولار للحد من الخسائر المحتملة. إذا نجحت الصفقة، فسيجني فستوس ربح معتبر، أما في حالة كانت الصفقة خاسرة، على سبيل المثال، إذا ارتفعت سعر نفط خام برنت XBR إلى مستوى 128 دولارا، فلن يخسر سوى المبلغ الذي المحدد عند مستوى وقف الخسارة. فمثلا، إذا كان حجم عقد الصفقة هو 0.01، فستبلغ الخسائر حدود 10 دولار. أي أنه سيتجنّب خسارة 100 دولار. في حالة تحقيق الربح فسيكون 50 دولار.

1646720917-fb5c81ed3a220004b71069645f112867_1200x1200_q90v3.png

» تعرف علي أخطاء قاتلة عند وضع أوامر إيقاف الخسارة تجنب الوقوع بها.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق