إستراتيجية تداول سهلة (أنماط الشمعدانات + RSI)

0

إذا كنت مهتمًا بالتداول، فربما تكون على دراية بمدى تعقيدها. مع وجود العديد من العوامل في الاعتبار، قد يكون من الصعب إنشاء استراتيجية ناجحة. لكن لا تخف! هناك استراتيجيات تداول يومية سهلة يمكن أن تساعدك على النجاح. في هذه المقالة، سوف نستكشف كيفية إتقان أنماط الشموع ومؤشر القوة النسبية لإنشاء إستراتيجية تداول سهلة.

إستراتيجية تداول سهلة بواسطة أنماط الشمعدانات + RSI

هناك الكثير من استراتيجيات التداول القيمة التي تتطلب معرفة أنماط الشمعدانات والمذبذبات. ومع ذلك، ليست كلها مربحة. عند بدء التداول باستخدامها، يمكنك مواجهة مواقف لا تتحرك فيها الإستراتيجية لصالحك. هذا ما يحدث عندما لا تقوم بفحص شامل لاستراتيجية التداول الخاصة بك. لحسن الحظ، قمنا باختبار العديد من الاستراتيجيات بناءاً على مزيج من مؤشرات التذبذب وأنماط الشموع واخترنا أفضلها لك! من فضلكم رحبوا معنا – باستراتيجية مؤشر القوة النسبية RSI ونموذج الابتلاع الصاعد/الهابط!

فهم أنماط الشموع

تعد مخططات الشموع وسيلة شائعة لتحليل اتجاهات السوق. يمكنهم مساعدة المتداولين على تحديد اتجاهات السوق والتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. تتكون الشمعدانات من جزأين: الجسم والفتيل. يمثل الجسم الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق للسهم، بينما يمثل الفتيل الأسعار المرتفعة والمنخفضة لذلك اليوم.

أنماط الشمعدانات الشائعة

فيما يلي بعض أنماط الشموع الشائعة التي يستخدمها المتداولون لتحديد اتجاهات السوق:

  1. نموذج الابتلاع الصاعد: يحدث هذا النمط عندما تتبع شمعة حمراء صغيرة شمعة خضراء كبيرة. يشير هذا إلى اتجاه صعودي.
  2. نموذج الابتلاع الهبوطي: يحدث هذا النمط عندما تتبع شمعة خضراء صغيرة شمعة حمراء كبيرة. يشير هذا إلى اتجاه هبوطي.
  3. المطرقة (Hammer): يحدث هذا النمط عندما يكون للشمعة جسم صغير وفتيل طويل في الأسفل. يشير هذا إلى انعكاس الاتجاه المحتمل.
  4. نمط الشهاب (Shooting Star): يحدث هذا النمط عندما يكون للشمعة جسم صغير وفتيل طويل في الأعلى. يشير هذا إلى انعكاس الاتجاه المحتمل.

» تعرف علي أنماط الشمعدانات اليابانية الانعكاسية الصاعدة والهابطة

استخدام أنماط الشمعداناتفي التداول

لاستخدام أنماط الشموع اليابانية في استراتيجية التداول الخاصة بك ، تحتاج إلى تحديد النمط وفهم أهميته. إذا رأيت نمطًا صعوديًا ، فقد ترغب في شراء السهم. إذا رأيت نموذجًا هبوطيًا ، فقد ترغب في بيع السهم. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن أنماط الشموع ليست سوى أداة واحدة في ترسانة التداول الخاصة بك. يجب عليك أيضًا مراعاة عوامل أخرى، مثل اتجاهات السوق وأحداث الأخبار، عند اتخاذ قرارات التداول.

فهم مؤشر RSI

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أداة شائعة أخرى لتحليل اتجاهات السوق. يقيس قوة وضعف السهم بناءً على أسعار الإغلاق خلال فترة محددة. يتراوح مؤشر القوة النسبية من 0 إلى 100 ، وتشير القراءة فوق 70 إلى أن السهم في منطقة ذروة الشراء والقراءة الأقل من 30 تشير إلى أن السهم في ذروة البيع.

إعداد إستراتيجية التداول بمؤشر RSI ونموذج الابتلاع

الأدوات المؤشرات الإطار الزمني قواعد إدارة المخاطر
EURUSD RSI (11) H4 حجم تداول ثابت مع 0.1 لوت

شروط فتح صفقات الشراء

1. انتظر تشكيل نموذج الابتلاع الصاعد. هذا هو نمط الانعكاس الذي يتشكل في نهاية الترند الهبوطي. تتكون من شمعدان صغير أحمر وشمعدان أخضر كبير يبتلع الشمعدان الأحمر. تكون ظلال الشمعدان الصغير قصيرة.

نموذج الابتلاع الصاعد

2. يجب تأكيد نمط الشمعدان من خلال تحرك مؤشر القوة النسبية إلى ما دون المستوى 40.

3. افتح مركزك عند الشمعدان التالي بعد تأكيد النموذج.

4. يجب عليك إغلاق مركز الشراء عندما يتجاوز مؤشر RSI المستوى 70 في الاتجاه الصعودي.

الإطار الزمني H1 من مخطط EURUSD

في الصورة أعلاه، يمكنك رؤية مثال على هذه الإستراتيجية على الإطار الزمني H1 من مخطط EURUSD.

بعد أن شكل السعر نموذجاً يعرف باسم الابتلاع الصاعد، قمنا بفحص RSI وكان يتحرك أدنى المستوى 40. قمنا بفتح صفقة شراء بسعر افتتاح الشمعدان الصعودي التالي بعد النموذج عند 1.12939. أغلقنا التداول عندما تجاوز RSI مستوى 70 عند 1.1340. لقد ربحنا 461 نقطة.

شروط فتح صفقات البيع

1. انتظر تشكيل نموذج الابتلاع الهابط. يتكون من شمعدان أخضر صغير يليه شمعدان أحمر كبير.

نموذج الابتلاع الهابط

2. يجب تأكيد نموذج الشمعدان بواسطة RSI الذي يجب أن يكون فوق خط 60.

3. بعد تأكيد النموذج، تحتاج إلى فتح أمر بيع عند الشمعدان التالي. يجب أن يكون هبوطياً.

4. يجب عليك إغلاق مركز البيع عندما يتجاوز مؤشر RSI المستوى 30 في الاتجاه الهبوطي.

نموذج الابتلاع الهبوطي

على المخطط البياني أعلاه، فتحنا أمر بيع بعد تأكيد نموذج الابتلاع الهبوطي بتحرك RSI فوق المستوى 60 عند 1.1345. بعد دخول RSI منطقة ذروة البيع، أغلقنا مركزنا عند 1.1298. لقد ربحنا 470 نقطة.

اختبار إستراتيجية التداول

اختبار استراتيجية التداول

تم اختبار الاستراتيجية شهرياً وسنوياً وحققت نتائج جيدة.

الارباح من استخدام استراتيجية التداول السهلة باستخدام RSI

لنلقي نظرة على عامل الربح. يوضح هذا المقياس مقدار الأموال التي تجنيها مقارنةً بالمبلغ الذي تخسره. أظهر الاختبار في عام واحد مع 3000$ للإيداع ورافعة مالية 1:100 عامل ربح قدره 1.40. الرقم أكبر من 1، لذلك يمكن تسمية الإستراتيجية بأنها موثوقة. لنلقي نظرة على عامل الاسترداد. يساوي القيمة المطلقة لصافي الربح مقسوم على أقصى تراجع. عامل الاسترداد هو 1.07، وهو أيضاً أكبر من 1.  هذا يعني أن الحساب يتعافى من عمليات التراجع بسرعة. نظراً لحجم حسابنا عند 3000$، فإن الحد الأقصى للتراجع عند 11% يعتبر أمراً طبيعياً.

>> تعرف علي معايير أداء التداول وكيفية قياسها

عامل الربح

أظهر الاختبار الذي تم على فترة شهرية باستخدام نفس المقاييس عامل ربح قدره 2.06، بينما بلغ عامل الاسترداد 0.32.  مع حجم حسابنا عند 3000$، يعتبر الحد الأقصى للتراجع عند 2% أمراً طبيعياً.

الخلاصة

أصبحت الآن تعرف استراتيجية العمل باستخدام أنماط مذبذب وشمعدان واحد فقط. يجب عليك بالتأكيد تجربتها!

» لا تفوت معرفة أشهر أنماط شمعدانات هبوطية قوية وشرحها بالصور

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق