التداول باستخدام مذبذب العشوائية (Stochastic Oscillator)

0

ما هو مذبذب العشوائية؟

يعتبر مذبذب العشوائية الذي طوره جورج سي لين في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي أداة تداول قيّمة للتنبؤ بانعكاسات الترند. يحدّد هذا المؤشر مستويات التشبع في الشراء والبيع المفرط للأوراق المالية من خلال قياس زخم السعر، وهو معدل التسارع في حركة السعر.

تكمن الفكرة وراء مذبذب العشوائيةفي أن الزخم غالباً ما يتغير قبل أن يغير السعر اتجاهه. نتيجة لذلك، يمكن لهذا المؤشر أن يفوق حركة السعر، مما يمنح المتداولين ميزة.

يعدّ مذبذب العشوائية أداةً مفيدة للمتداولين ذوي الخبرة والمبتدئين. إلى جانب أدوات التحليل الفني الأخرى مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الترند ومستويات الدعم والمقاومة، يمكن أن يكون المذبذب العشوائي أداةً قوية لتحسين دقة التداول وتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج.

ما هي آلية عمل مذبذب العشوائية؟

يقيس المؤشر إغلاق السعر الأخير فيما يتعلق بأعلى وأدنى نقطة من النطاق الذي يتم تداول الورقة المالية فيه على مدى عدد محدد من الفترات الماضية. العدد القياسي للفترات المستخدمة للقياس هو 14. على سبيل المثال، على المخطط البياني اليومي، سيكون هذا 14 يوماً. على المخطط البياني الساعي، سيكون هذا 14 ساعة، وهكذا.

مؤشر العشوائية هو مؤشر من خطين يمكن للمتداولين استخدامه على أي مخطط. هذان الخطان هما خطي K% و%D يتحركان بين 0 و 100.

Stochastic - example.png

  • عندما يكون مؤشر العشوائية مرتفعاً، يغلق سعر الأداة بالقرب من قمة نطاق فترة الـ14.
  • على العكس من ذلك، عندما يكون المؤشر منخفضاً، يغلق السعر بالقرب من قاع نطاق فترة الـ14.
  • القاعدة العامة لمؤشر العشوائية هي أنه في السوق ذو الترند الصعودي، ستغلق الأسعار بالقرب من القمة. بالمقابل، ستغلق الأسعار بالقرب من أدنى مستوى لها في سوق يتجه نحو الانخفاض. إذا انزلق سعر الإغلاق بعيداً عن أعلى مستوى في سوق صاعد أو أدنى مستوى في سوق هابط، يتباطأ الزخم، وقد يبدأ الانعكاس قريباً.

صيغة مذبذب العشوائية

صيغة مذبذب العشوائية:

K% = (الإغلاق الحالي – أدنى سعر) / (أعلى سعر – أدنى سعر) *100؛

%D= المتوسط المتحرك البسيط لمدة 3 أيام لـK%.

لدينا:

  • يمثل “الإغلاق الحالي” سعر إغلاق الورقة المالية للفترة الحالية؛
  • “أدنى سعر” هو أقل سعر وصلت إليه الورقة المالية خلال الفترة المحددة؛
  • “أعلى قمة” هي أعلى سعر وصلت إليه الورقة المالية خلال الفترة المحددة.

K% هو مؤشر العشوائية السريع، حيث يتفاعل بسرعة أكبر مع تغيرات الأسعار. %D هو مؤشر العشوائية “البطيء”، حيث أنه عادة ما يكون متوسط متحرك لثلاث فترات من K%.

إعدادات مذبذب العشوائية

مذبذب العشوائيةهو أداة افتراضية في MetaTrader 4 و MetaTrader 5. يمكنك إضافته إلى المخطط البياني بالنقر فوق “إدراج” – “مؤشرات” – “مذبذبات” ثم اختيار “مذبذب العشوائية.”

2 (3).png

الإعدادات الافتراضية هي 5، 3، 3. تشمل الإعدادات الأخرى الشائعة الاستخدام لمؤشر العشوائية 14، 3، 3، 21، 5 ، 5. غالباً ما يشار إليه باسم مؤشر العشوائية السريع مع إعداد 5، 4، مؤشر العشوائية البطيء مع إعداد 14 و 3 و مؤشر العشوائية الكامل مع ضبط 14، 3، 3.

يستجيب مؤشر العشوائية السريع بسرعة أكبر لتغيرات أسعار السوق، بينما يقلل مؤشر العشوائية البطيء من عدد عمليات الانتقال الخاطئة وبالتالي يقوم بتصفية بعض الإشارات الخاطئة. الأمر متروك لك لاختيار المعلمات التي تريدها.

قراءة مؤشر العشوائية

كما ذكرنا أعلاه، يتحرك مذبذب العشوائية بين 0 و 100. ولكن لا يصل السعر عادة إلى هذه الحدود القصوى. وبالتالي، يستخدم المتداولون عادةً مستويات 20 و 80 كعلامات لمناطق ذروة الشراء والبيع.

إذا ارتفع المؤشر فوق مستوى 80، فإن الأداة يتم تداولها بالقرب من قمة نطاقها المرتفع والمنخفض وفي منطقة ذروة الشراء حالياً. والعكس صحيح، إذا انخفض المؤشر إلى أقل من 20، فإن الأداة يتم تداولها بالقرب من قاع نطاقها المرتفع والمنخفض وتشبع في البيع حالياً. عادة، عندما يصل السعر إلى مناطق ذروة الشراء والبيع، يكون الانعكاس على وشك الحدوث.

إذا تحرك المذبذب فوق 50، يتم تداول الأداة ضمن الجزء العلوي من نطاق التداول، مع سيطرة الثيران على السوق. على العكس من ذلك، إذا تحرك المذبذب أقل من 50، يتم تداول الأداة في الجزء السفلي من نطاق التداول، مع سيطرة الدببة على السوق.

تعتبر مستويات ذروة الشراء والبيع مفيدة للتنبؤ بانعكاسات الترند.

التداول باستخدام مذبذب العشوائية

مثل أي مؤشر آخر، لا يعطي مؤشر العشوائية إشارات مربحة بنسبة 100%. هناك طريقتين لجعل إشارات هذا المؤشر أكثر دقة:

استخدم الإشارات التي تم إنشاؤها عندما يحدث التقاطع في المنطقة القصوى (أعلى من 80 لإشارة البيع وأقل من 20 لإشارة الشراء).

3 (2).png

ضع في الحسبان الترند على إطار زمني أكبر وتداول وفقاً له. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم مؤشر العشوائية على H1، فتحقق من الترند على H4. إذا كان هناك ترند هبوطي قوي، فلا تأخذ إشارات الشراء، حيث قد يظل السعر في منطقة ذروة الشراء لفترات طويلة. بدلاً من ذلك، ركّز على إشارات البيع الناتجة عن مؤشر العشوائية، وستستفيد من تداول الترند.

4 (1).png

بالإضافة إلى ذلك، كما هو الحال مع مؤشرات التذبذب الأخرى، انتبه إلى الحالات التي يشكل فيها مذبذب العشوائية اختلافاً عن مخطط السعر. تحدث إشارة البيع عندما يصنع السعر قمة أعلى ولكن يشكّل مؤشر العشوائية قمة منخفضة (انحراف هبوطي). والعكس صحيح، تظهر إشارة الشراء عندما يصنع السعر قاعاً أدنى، بينما يشكل مؤشر العشوائية قاعاً أعلى.

5 (1).png

يوصى أيضاً باستخدام مذبذب العشوائية جنباً إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل المتوسطات المتحركة و Heiken Ashi و التمساح الأمريكي وما إلى ذلك.

الخلاصة

يعدّ المذبذب العشوائي أداةً قوية للمتداولين تساعد على تحديد الانعكاسات المحتملة للسوق وتحولات الزخم. يمكنك الحصول على ميزة في الأسواق من خلال فهم كيفية عمله وكيفية استخدامه في استراتيجية التداول الخاصة بك. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أنه لا يوجد مؤشر فني مضمون، وأن إدارة المخاطر والتداول بالانضباط أمر مهم دائماً.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق