تداول العملات المشفرة: كيف تختار عملة رقمية للتداول

0

التداول ليس مهمة سهلة، فالأمر يتطلب بذل الكثير من الجهد والوقت، واتقان استراتيجية تداول مربحة. إذا كانت كل هذه العوامل متوفرة بالنسبة لك، فأنت تقريبا جاهز للانطلاق. يبقى أمر واحد عليك فعله هو اختيار أصل مالي للتداول. في هذه المقالة ستتعلم كيفية اختيار العملة الرقمية التي تناسب احتياجاتك في التداول.

العملات الرقمية المشفرة

ما يجب مراعاته عند اختيار عملة رقمية

عند اختيار عملة رقمية، من المهم مراعاة عوامل مختلفة لاتخاذ قرار مستنير. تشمل هذه العوامل رسملة السوق، والسيولة، والاعتماد، والأمن، والشفافية، وفريق التطوير، وحالة الاستخدام والمنفعة.

معايير اختيار العملات الرقمية

القيمة السوقية

تشير القيمة السوقية إلى القيمة الإجمالية للعملة الرقمية المتداولة. يتم حسابه بضرب سعر الوحدة الواحدة في العدد الإجمالي للوحدات المتداولة. توفر القيمة السوقية مؤشرًا على الشعبية والطلب على العملة الرقمية. على سبيل المثال ، تتمتع Bitcoin بأعلى قيمة سوقية بين جميع العملات الرقمية، مما يجعلها خيارًا شائعًا للمستثمرين والمتداولين.

السيولة

تشير السيولة إلى سهولة شراء أو بيع عملة رقمية دون التأثير على سعرها في السوق. من المستحسن استخدام عملة رقمية عالية السيولة لأنها تتيح للمستثمرين والمتداولين الدخول والخروج من المراكز بسرعة. غالبًا ما يتم تحديد السيولة من خلال حجم التداول وعدد التبادلات التي تسرد العملة الرقمية. تعتبر Bitcoin و Ethereum من أكثر العملات الرقمية سيولة.

* يجب على المستثمرين البحث عن العملات الرقمية التي يتم تداولها في البورصات ذات السمعة الطيبة والتي تتمتع بحجم تداول مرتفع. هذا يضمن أنهم سيكونون قادرين على بيع عملاتهم الرقمية بسرعة وبسعر عادل.

التبني والقبول

يشير الاعتماد والقبول إلى مستوى استخدام العملة الرقمية والاعتراف بها. من المرجح أن تكتسب العملة الرقمية ذات الاعتماد العالي والقبول اعتمادًا سائدًا وتزيد من قيمتها. تشمل العوامل التي تؤثر على التبني والقبول قبول المتداول والتغطية الإعلامية والدعم التنظيمي. تعتبر Bitcoin و Litecoin من أكثر العملات الرقمية التي يتم اعتمادها وقبولها على نطاق واسع.

الأمان

يعد الأمان عاملاً بالغ الأهمية عند اختيار عملة رقمية. غالبًا ما يتم استهداف العملات الرقمية من قبل المتسللين والمحتالين بسبب طبيعتها اللامركزية والمجهولة. يجب أن تتمتع العملة الرقمية الآمنة بتشفير قوي وحلول تخزين آمنة وعمليات تدقيق أمنية منتظمة. بيتكوين، على سبيل المثال، لديها نظام أمان قوي لم يتم اختراقه منذ إنشائه في عام 2009.

* يجب على المستثمرين البحث عن العملات الرقمية التي تستخدم أساليب تشفير قوية، ولديها شبكة آمنة ، وقد نفذوا تدابير للحماية من الهجمات. يجب عليهم أيضًا التأكد من أنهم يستخدمون محفظة آمنة لتخزين عملاتهم الرقمية.

الشفافية

تشير الشفافية إلى الانفتاح والمساءلة في عمليات وحوكمة العملة الرقمية. يجب أن تتمتع العملة الرقمية الشفافة بقنوات اتصال واضحة ومفتوحة، وخارطة طريق تنموية شفافة، وهيكل حوكمة واضح. تعزز الشفافية الثقة بين المستخدمين والمستثمرين. تُعرف Ethereum ، على سبيل المثال، بعملية التطوير وهيكل الإدارة الشفافة.

فريق التطوير

يلعب فريق التطوير والمجتمع الذي يقف وراء العملة الرقمية دورًا مهمًا في نجاحها. يجب على المستثمرين البحث عن العملات الرقمية التي لديها فريق قوي من المطورين ومجتمع متحمس ومشارك.

ما هي أفضل عملة رقمية للتداول؟

هناك الكثير من الآراء المختلفة حول أفضل العملات الرقمية للتداول. بعض المتداولين يفضل اختيار العملات الموثوقة والمستقرة نسبيا، بينما يسعى آخرون إلى الحصول على العملات المشفرة المتقلبة ومحاولة ركوب رحلة مجنونة وخطيرة إلى القمر. ولكن هذه العملات التي ترتفع أسعارها بسرعة صاروخية ما تلبث أن تعود إلى الأرض، وعندها يعاني أغلب المتداولين من خسائر كبيرة ولا يمكن السيطرة عليها. بشكل عام، هناك العديد من العوامل التي يجب أن تضعها في اعتبارك قبل تداول العملات الرقمية المشفرة:

1. التقلبات الشديدة في أسعار العملة المشفرة:

هناك بيتكوين، وهي العملة الرائدة في سوق العملات المشفرة. قد تبدو حركاتها متقلبة وحادة في بعض الأحيان، ولكن عند مقارنتها مع العملات المشفرة الأخرى، ستجد أن أسعار البيتكوين بطيئة ومستقرة نسبيًا. ومع ذلك، في بعض الأحيان حتى بيتكوين تتحرك بنسبة 30% في اليوم، لذلك عليك أن تكون دائما حذرا. عادة ما تقوم العملات الأخرى (التي نسميها العملات البديلة) باتّباع حركة سعر البيتكوين في كلا الاتجاهين، لكنها غالبا ما تكون أكثر تقلبًا. فقد سجلت حالات أين خسرت فيها BTC البيتكوين 30% من قيمتها، بينما هبطت العملات الأخرى بنسبة 40-60%.

على العكس من ذلك، على المدى الطويل أسعار البيتكوين أبطأ بكثير من غيرها في أوقات السوق الصاعد. على سبيل المثال، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 ارتفت بيتكوين بنسبة 100%، في حين ارتفعت عملة Binance (BNBUSD) بنسبة 2000%. انها حركة ارتفاع قد تثير الإعجاب، و لكنها أيضا أكثر خطورة.

2. الشهرة و الشعبية:

بالطبع، يمكنك شراء العملات المشفرة فقط لأنها قد تبدو مثيرة وثورية و الكل يتحدث عنها. في بعض الأحيان هذه الاستراتيجية يمكن أن تعمل بشكل مثالي. عندما بدأ إيلون ماسك يتحدث عن عملة الدوجكوين على تويتر. في أقل من خمسة أشهر، ارتفعت هده العملة أكثر من 100000%. لو كنت استثمرت 10 دولارات في الدوجكوين قبل إيلون مسك، بعد تلك الفترة سيكون لديك 10000 دولار. أيضا، شراء عملة سولانا Solana عندما كانت حديث العام و الخاص أنها قد تحل مكان الإيثريوم. في ذلك الحين ارتفع زوج SOLUSD بنسبة 24000%.

ولكن هذه الاستراتيجية تفتقر إلى عامل مهم و هو الاستقرار. فدائما ما يتبع هذا الضخ (pump) في سعر عملة مشفرة انخفاض حاد وانهيار في السعر. فقد خسرت عملة دوجكوين 85% منذ آخر ارتفاع، وخسرت عملة سولانا 72%. الآن، أنت تعرف أن قصص الارتفاع الجنوني غالبا ما تنتهي بإغراق السعر، يَجِبُ ألاّ تنسى هذه الفكرة حتى تتمكن من استخدامها لمصلحتك في تداولاتك المستقبلية.

3. المشروع:

العملات المشفرة لديها أهداف محددة من انشائها، ومن المهم جدا أن تفهم ما الذي تريد شرائه والاستثمار فيه. مشاريع العملات المشفرة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) تختلف كثيرا عن تلك العملات المشفرة التي تعمل في مجال الرموز الغير قابلة للاستبدال NFTs. بعض العملات المشفرة تم إنشاؤها كوسيلة للدفع، في حين أن أخرى تمنح لأصحابها حق التصويت. لا تتصرف بغباء، وتحقق من العملة المشفرة التي تريد الاستثمار فيها.

العملات الرقمية التي ينصح بشرائها

هذا القرار يجب أن تتخذه بنفسك. على الرغْم ذلك، يمكننا التطرق والتنبيه على بعض المشروعات التي تحمل في طيّاتها إمكانات واعدة. ربما ستصبح جزءا من محفظتك الاستثمارية يوما ما. لن نذكر هنا البيتكوين، حيث يجب أن تكون الخيار رقم واحد لكل مستثمر في العملات المشفرة.

ايثيريوم Ethereum: هي منصة التمويل اللامركزي DeFi، تتيح للمطورين بناء التطبيقات اللامركزية على البلوك تشين. وهي ثاني أكبر مشروع للعملات المشفرة والعملة الرائدة في سوق العملات البديلة. في ذروة الارتفاع الأخير، وصل سعر زوج ETHUSD إلى قيمة سوقية قدرها 550 مليار دولار. على منصة ايثيريوم Ethereum، يمكن إقراض العملات المشفرة، ورهنها للحصول على عوائد، و أيضا يمكن شراء وبيع NFTs، وغيرها الكثير.

عملة مايكرMaker: من المحتمل أنك سمعت أو تعرف العملات الرقمية المشفرة المستقرة. إنها عملات مربوطة بأصول العالم الحقيقي (مثل الدولار الأمريكي). أكبرها من حيث القيمة السوقية هي تيثر USDT (Tether). عادة ما تكون العملات الثابتة مركزية، مما يعني أن الشركة مسؤولة عن كل شيء يحدث مع العملة. ولكن هناك عملة مستقرة لامركزية تسمى داي DAI. يتم ربط مؤشر الداي بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1 ويتم ضمانه بالعملات المشفرة.

ولكن الأهم من ذلك، أن المشاركين في الشبكة هم يتحكمون في سكّ وحرق عملات داي DAI. في شبكة مايكر (MRKUSD) يملك المشاركون حق اتخاذ القرارات والتحكم (الحوكمة) عبر التصويت. فمن يمتلك عملات مايكر Maker، يمكنه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلّقة بشبكة وعملة داي DAI المستقرة. انها تكنولوجيا واعدة، ومن الجيد التفكير في الاستثمار والتداول في هذه العملة المستقرة مايكر Maker.

» تعرف علي قائمة أفضل العملات الرقمية الجديدة

أين تتداول العملات الرقمية؟

جميع العملات المشفرة المذكورة في هذه المقالة متاحة للتداول مع FBS. اختبر استراتيجيتك، واختر العملات المشفرة التي تريد واستفد من تقلبات الأسعار في سوق العملات المشفرة. يمكنك أختبار مهاراتك في التداول على حساب تجريبي. الوتيرة السريعة و المتغيّرة لسوق العملات المشفرة تتطلب توفر أفضل ظروف التداول. لهذا السبب سوف تجد أن فروق الأسعار أو السبريد على العملات المشفرة المتاحة ضيّقة جدا، وتنفيذ أوامر التداول يكاد يكون فوريا.

يمكنك تداول العملات الرقمية المشفرة مع FBS عبر MT4 وMT5 وتطبيق FBS Trader. تتوفر جميع العملات الرقمية المشفرة على منصتي Meta Trader 5 و FBS Trader ، وعلى منصة MT4 يمكنك برمجة استراتيجاتك و إنشاء الاكسبيرتات (EAs) و روبوتات التداول الآلي. الأصول الرقمية المتاحة على منصة MT4 هي BTCUSD (بيتكوين)، ETHUSD (ايثيريوم) ، LTCUSD (لايت كوين)، XRPUSD ( ريبل) و BCHUSD (بيتكوين كاش). اقرأ أكثر عن مزايا منصة MT4 في مقالتنا.

تداول العملات الرقمية مع FBS

ما هي العوامل التي تؤثر على سعر العملات الرقمية؟

يتأثر سعر العملات الرقمية بالعديد من العوامل، من بينها:

1- العرض والطلب: حيث يزيد الطلب على عملة رقمية، يزيد سعرها، وعلى العكس ينخفض سعرها في حالة تراجع الطلب عليها.

2- الأخبار والأحداث الاقتصادية: فبعض الأخبار والأحداث الاقتصادية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سعر العملات الرقمية، مثل الإعلان عن تبنيها من قبل شركات كبيرة، أو تشريعات جديدة تؤثر على قوانين تداول العملات الرقمية في بعض الدول.

3- تطور التكنولوجيا: حيث يمكن أن يؤدي تطور التكنولوجيا في مجال العملات الرقمية إلى زيادة قدرتها على التحويل والتداول، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين ويؤثر على ارتفاع سعرها.

4- التداول الجماعي: إذا قامت مجموعة كبيرة من المستثمرين (الحيتان) بشراء عملة رقمية بشكل مشترك، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة قيمتها.

5- توافر العملة الرقمية: حيث تؤثر كمية العملة الرقمية المتاحة في السوق على سعرها، فكلما زادت الكمية المتاحة كلما تراجع سعرها.

بشكل عام، يتأثر سعر العملات الرقمية بنفس العوامل التي تؤثر على الأصول الأخرى في الأسواق المالية، ولكن يجب مراعاة أن العملات الرقمية لا تخضع لتنظيم مركزي، مما يجعلها أكثر حساسية للتقلبات والأحداث الجديدة.

كيفية تحليل الاتجاهات والمؤشرات الفنية للعملات الرقمية؟

1. فهم الترند والمؤشرات الفنية:

تحليل الاتجاه هو دراسة حركة سعر الأصل بمرور الوقت. من ناحية أخرى، فإن المؤشرات الفنية هي حسابات رياضية تعتمد على سعر وحجم العملة. يمكن أن توفر هاتان الأداتان معًا رؤى قيمة حول الحركة المستقبلية للعملة الرقمية.

2. أنواع الاتجاهات (الترند) :

هناك ثلاثة أنواع من الاتجاهات: للأعلى ، وللأسفل ، والجانبية.

أ- الترند التصاعدي:

يتميز الاتجاه الصعودي بارتفاع أعلى وأدنى مستويات أعلى. بعبارة أخرى ، يتزايد سعر العملة باستمرار على مدار فترة زمنية. يبحث المتداولون عن اتجاهات صعودية لتحديد فرص شراء العملة.

ب. الترند الهابط:

يتميز الاتجاه الهبوطي بقمم متناقصة وقيعان متناقصة. سعر العملة يتناقص باستمرار على مدى فترة من الزمن. يبحث المتداولون عن اتجاهات هبوطية لتحديد فرص بيع العملة.

ج. الترند الجانبي:

الاتجاه الجانبي، المعروف أيضًا باسم السوق المحدود النطاق، هو عندما يتحرك سعر العملة داخل نطاق سعري معين دون أي حركة صعودية أو هبوطية كبيرة. في هذا النوع من الأسواق، يبحث المتداولون عن فرص الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع ضمن النطاق السعري.

3. المؤشرات الفنية:

المؤشرات الفنية هي حسابات رياضية تعتمد على سعر وحجم العملة. يمكن أن توفر هذه المؤشرات رؤى قيمة حول الحركة المستقبلية للعملة الرقمية.

أ. المتوسطات المتحركة:

المتوسط المتحرك هو متوسط بسيط لسعر العملة خلال فترة زمنية محددة. يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات عن طريق تبسيط بيانات الأسعار خلال فترة معينة. عندما يكون السعر الحالي للعملة أعلى من المتوسط المتحرك، فإنه يعتبر إشارة صعودية، بينما يعتبر السعر أقل من المتوسط المتحرك هبوطيًا.

ب. مؤشر القوة النسبية (RSI):

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب الزخم الذي يقيس سرعة وتغير حركة سعر العملة. يتم قياس مؤشر القوة النسبية من 0 إلى 100 ويستخدم عادةً لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70 ، فإنه يعتبر في منطقة ذروة الشراء، وعندما يكون أقل من 30 ، فإنه يعتبر ذروة البيع.

ج. بولينجر باندز:

البولنجر باند هو مؤشر فني يقيس تقلب سعر العملة. تتكون النطاقات من متوسط متحرك وانحرافين معياريين أعلى وأسفل المتوسط المتحرك. عندما يتحرك سعر العملة خارج النطاقات، يعتبر ذلك تحركًا مهمًا، وقد يبحث المتداولون عن فرص تداول محتملة.

د- مذبذب ستوكاستيك:

مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator هو مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق العملة بمدى سعرها خلال فترة محددة. يتراوح المذبذب من 0 إلى 100 ويستخدم عادة لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. عندما يكون المذبذب أعلى من 80 ، فإنه يعتبر ذروة شراء، وعندما يكون أقل من 20 ، فإنه يعتبر ذروة البيع.

أفضل الممارسات لتداول العملات الرقمية:

قم بإجراء بحث شامل:

تتمثل الخطوة الأولى لتداول العملات الرقمية الناجح في إجراء بحث شامل حول العملات التي ترغب في تداولها. يجب عليك تحليل تاريخهم، والقيمة السوقية، ومعدل التبني، والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك مواكبة آخر الأخبار والاتجاهات في مجال العملات الرقمية لاتخاذ قرارات مستنيرة.

قم بإنشاء خطة تداول:

تعد خطة التداول أداة مهمة يمكن أن تساعدك على البقاء منضبطًا واتخاذ قرارات عقلانية. يجب أن تحدد خطة التداول الخاصة بك أهداف التداول الخاصة بك، واستراتيجيات إدارة المخاطر، وقواعد التداول. يجب أن تتضمن أيضًا نقاط الدخول والخروج وأوامر وقف الخسارة وأهداف الربح.

استخدم منصة تداول آمن وموثوق:

أحد أكبر مخاطر تداول العملات الرقمية هو تهديد القرصنة والسرقة. لذلك، من الضروري استخدام منصة تداول آمنة وموثوقة لتقليل هذه المخاطر. يجب عليك اختيار منصة بها نظام أمان قوي، مثل المصادقة الثنائية والتشفير والتخزين البارد للأموال.

إدارة المخاطر والحد من التعرض:

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول العملات الرقمية. يجب ألا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته ويجب أن يكون لديك دائمًا استراتيجية لإدارة المخاطر. تتمثل إحدى الإستراتيجيات في استخدام أوامر وقف الخسارة، والتي تبيع عملاتك الرقمية تلقائيًا إذا وصلت إلى سعر معين. يجب عليك أيضًا تنويع محفظتك للحد من تعرضك لعملة واحدة.

احتفظ بالعواطف تحت السيطرة:

يمكن أن يكون تداول العملات الرقمية عاطفيًا للغاية، ويمكن أن تؤثر العواطف على حكمك، مما يؤدي إلى قرارات غير عقلانية. لذلك، من الضروري إبقاء عواطفك تحت السيطرة عند التداول. يجب أن تتجنب التداول عندما تكون عاطفيًا وأن تلتزم دائمًا بخطة التداول الخاصة بك.

التعلم والتكيف باستمرار:

تتطور مساحة العملات الرقمية باستمرار، ومن الضروري التعلم والتكيف باستمرار مع هذه التغييرات. يجب أن تكون دائمًا على اطلاع على الاتجاهات والتقنيات واللوائح الجديدة التي قد تؤثر على سوق العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك تقييم خطة التداول الخاصة بك بانتظام وإجراء التعديلات اللازمة بناءً على ظروف السوق.

الخلاصة

هناك اختصار مشهور بين المشاركين في عالم العملات المشفرة وهو DYOR والذي يعني “ابحث بنفسك”، الفكرة الرئيسية هنا هي لا تشتري مطلقا العملات المشفرة لمجرد أن شخصا ما أخبرك بذلك. تحقق من العملة المشفرة وأهداف المشروع وأيضا الفريق العامل عليه. قد يستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن النتيجة النهائية بالتأكيد تستحق ذلك.

» تعرف علي تقنية تشفير العملات الرقمية تعريف التشفير والية تشفير العملات الرقمية

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق