ما السر وراء الاهتمام الكبير بتداول الذهب في هذه الأيام؟

يعتبر تداول الذهب من الأساليب الشائعة للاستثمار، حيث يعد الذهب واحداً من المعادن النفيسة التي تتميز بالثبات والاستقرار في القيمة. ومنذ القدم، كان الذهب يستخدم كعملة للتبادل التجاري، وهذا يعزز مكانته كأداة للتداول. في هذا المقال، سنتحدث عن مفهوم الذهب كأداة للتداول وأهميته، وكيفية البدء في التداول، والعوامل التي تحدد سعر الذهب، وأفضل وقت للتداول، والمزيد..

“الرغبة بامتلاك الذهب ليست رغبة بالذهب بحد ذاته، بل بما يمثله من حرية واستقلال” رالف والدو إيميرسون

ما معني تداول الذهب؟

ينطوي تداول الذهب على شراء وبيع الذهب كسلعة في الأسواق المالية. حيث يمكن للمستثمرين تداول الذهب في أشكال مختلفة، بما في ذلك الذهب المادي والعقود الآجلة والخيارات والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). يعتبر تداول الذهب أمرًا جذابًا للمستثمرين لأنه يوفر طريقة لتنويع محفظتهم الاستثمارية والتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.

أفضل استراتيجيات تداول الذهب الأكثر ربحا في 2023

مفهوم الذهب كأداة للتداول:

الذهب هو معدن يشتهر بقيمته المادية والاقتصادية العالية، وهو موجود بكميات محدودة في الأرض، مما يجعله شديد الندرة والتميز. ومنذ القدم، كان الذهب يستخدم كمخزن للثروة وكوسيلة للتجارة، حيث كان يستخدم في صنع العملات والمجوهرات.

وفي العصر الحديث، أصبح التداول في الذهب من أهم أنواع التداول في الأسواق المالية، حيث يتم استخدام الذهب كأداة للتحوط من المخاطر وتنويع المحفظة الاستثمارية.

يعتبر الذهب أحد الأصول الاستثمارية التي يتم شراؤها وبيعها، ويتم ذلك من خلال البورصات أو الأسواق المالية. ويمكن تعريف تداول الذهب على أنه عملية شراء وبيع الذهب بهدف الربح من التغيرات في قيمته. ويتم التداول في الذهب عن طريق شراء الذهب وبيعه في وقت لاحق بسعر أعلى، أو بيعه وشراءه لاحقًا بسعر أقل.

يتم تداول الذهب على مدار الساعة، وهذا يعني أن الأسعار قد تتغير في أي وقت، وذلك يمنح المستثمرين فرصة للربح من التغيرات في القيمة. وبما أن الذهب يعتبر من الأصول الآمنة، فإنه يعتبر مصدرًا مهمًا للتنويع في المحفظة الاستثمارية.

تاريخ تداول الذهب عبر الزمن

على مر العصور، عشق الناس الذهب وسعوا لامتلاكه نظرا لجماله ولمعانه. بدأت البشرية باستخدام الذهب تجاريا في الشرق الأوسط منذ أكثر من 2500 عام. في الوقت الحاضر، يعتبر الذهب أقدم شكل من أشكال المال. ويبدو أن الذهب يمثل أصلا آمنا حقا, فقد احتفظ هذا المعدن بقيمته ومكانته على امتداد أكثر من ألفي عام على الرغم من جميع الحروب، الكوارث، والتغيرات العالمية.

المخطط الشهري لأسعار الذهب (XAU/USD, MN)
المخطط الشهري لأسعار الذهب (XAU/USD, MN).

على الرغم من محافظة الذهب على قيمته على المدى الطويل، فقد ارتفع وتراجع عدد متداوليه عدة مرات في العقود الأخيرة. طوال 20 عاما حتى بداية الألفية الثالثة، تراجع الذهب أمام النمو الاقتصادي الهائل لسوق الأوراق المالية. وبالتالي، تراوح سعره بين عامي 1982 و2002 بين 300$ و 500$ للأونصة.

مع بداية الألفية الثالثة، عاد الاهتمام بالذهب إلى الواجهة مجددا ببطء ولكن بخطى ثابتة، وصولا إلى الازدهار الحقيقي خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. في أواخر عام 2011، ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير متخطية حاجز الـ 1900$. في السطور القادمة، سنضيء على العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار الذهب، إضافة لأساليب التداول الأكثر استخداما، والاستراتيجيات الأكثر نجاحا.

أهمية تداول الذهب

يحتل الذهب مكانة خاصة في الاقتصاد العالمي، حيث يعتبر الذهب أحد العناصر الرئيسية في تداول العملات. وبفضل خصائصه المميزة، مثل المتانة والثبات، فإن الذهب يوفر للمتداولين فرصًا للتحقق من أموالهم وتحقيق الأرباح.

ويتميز الذهب بالعديد من الخصائص المهمة التي تجعله مفيدة في عمليات التداول، بما في ذلك:

  • قابلية التحويل: يمكن تحويل الذهب إلى أي عملة أخرى بسهولة.
  • المتانة: يمكن أن يستخدم الذهب كمخزون للثروة الشخصية.
  • الاستخدامات الصناعية: يتم استخدام الذهب في العديد من الصناعات، مثل صناعة الإلكترونيات والطب، ولذلك يتم الطلب عليه بشكل كبير من قبل هذه الصناعات.
  • الطلب العالمي: يتزايد الطلب على الذهب من قبل المستهلكين في جميع أنحاء العالم، سواء كان ذلك للأغراض الدينية أو الزينة أو الاستثمار.

ومن بين العوامل الأخرى التي تجعل تداول الذهب مهمًا هي ارتفاع قيمته خلال الأزمات السياسية والاقتصادية، حيث يتم استخدام الذهب كوسيلة لتخزين الثروة وتحوط المستثمرين ضدّ الأوضاع غير المستقرة، وبالتالي تحقيق عوائد عالية.

القوى المؤثرة على أسعار الذهب

يعتبر الذهب من الأصول المالية الأكثر تعقيدا. فهو مشابه للعملات الأساسية كالدولار الأمريكي واليورو من حيث الاستقرار, القوة, الوفرة والسمعة العالمية الممتازة, ولكنه على عكسها لا يعتبر مدعوما من قبل اقتصاد رئيسي مكون من عمال وشركات وبنية تحتية.

وهذا يعني أن الذهب له خصائص فيزيائية قياسية ويعتبر أقرب للسلع الأرضية كالنفط والذرة. لكن سعر الذهب، على عكس السلع الأخرى، يختلف في كثير من الأحيان عن سعري العرض والطلب الصناعيين.

تتأثر الترندات الرئيسية للمعدن الأصفر بالانطباع العام للمتداولين والحركة التي تنتج عن ذلك. يمكن تقسيم متداولي الذهب إلى فئتين رئيسيتين. الأولى تضم من يعتقد أن سعر الذهب يجب أن يكون أعلى من 10,000$ للأونصة، لأن البنوك المركزية تسيء إلى عملاتها. بينما يعتقد متداولو المجموعة الثانية أن سعر الذهب يجب أن يكون قريبا من 100$ لكونه عنصرا من الماضي ولا يملك أية قيمة في الحاضر ولا في المستقبل. يظهر الرسم البياني الأول أن الذهب فقد بعضا من بريقه، بينما بدت شعبيته في منتصف وأواخر العقد الأول من الألفية الثالثة -2000s- أقرب إلى الجنون.

لا يعتبر الذهب مصدرا للدخل على مبدأ الفائدة (%). عندما ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية – الاقتصاد الرئيسي في العالم – يتراجع الطلب على الذهب حيث يفضل المتداولون استثمار السندات والأدوات المالية الأخرى. وعندما تتراجع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، يرتفع الطلب على الذهب ويزداد سعره. ولذلك يجب على متداولي الذهب مراقبة أسعار الفائدة الأمريكية.

ما هي آلية ارتباط الذهب بالدولار الأمريكي؟

الارتباط بين الذهب والدولار الأمريكي هو السبب الرئيسي للتباين بين متداولي الذهب. من المنطقي اعتبار العلاقة بين هذين الأصلين تناسبا عكسيا، حيث يتم تسعير الذهب بالدولار الأمريكي. يتحرك سعرا الذهب والدولار الأمريكي باتجاهين متعاكسين.

ببساطة، عندما يرتفع سعر الدولار، يلزم عدد أقل من الدولارات لشراء أونصة من الذهب. وعلى نفس المبدأ، عندما ينخفض سعر الدولار، يلزم عدد أكبر من الدولارات لشراء أونصة ذهب.

وفي الوقت نفسه، فإن الأمر ليس بهذه البساطة. في معظم الأحيان، تعتبر العلاقة بين الدولار الأمريكي والذهب مشابهة لما ذكر أعلاه. ومع ذلك، خلال فترات الأزمة العالمية، كما حدث في 2009 مثلا, وغيرها من الفترات التي تشهد شكوكا كبرى، يرتفع سعر الدولار الأمريكي والذهب في الوقت نفسه. وهذا يحدث بسبب اعتبار المتداولين لكليهما استثمارات آمنة.

قارن سعر الذهب بسعر الدولار الأمريكي: في معظم الأحيان، يتحركان باتجاهين متعاكسين ولكن كليهما يرتفع معا في فترات الضغوط والأزمات المالية (الخط الأزرق يمثل سعر الذهب, بينما يمثل الخط الأخضر مؤشر الدولار الأمريكي).

ارتباط الذهب بالدولار الأمريكي

» تعرف علي: أيهما أفضل للاستثمار حاليًا الذهب أم الدولار

فهم العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب:

يتأثر سعر الذهب بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار الذهب بشكل مباشر:

  • المؤشرات الاقتصادية: لصحة الاقتصاد تأثير كبير على أسعار الذهب. عندما يكون الاقتصاد ضعيفًا ، يميل المستثمرون إلى تحويل أموالهم إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع السعر. من ناحية أخرى، عندما يكون الاقتصاد قويًا، يمكن للمستثمرين تحويل استثماراتهم إلى الأصول ذات المخاطر العالية، والتي يمكن أن تخفض سعر الذهب.
  • التضخم: يشير التضخم إلى المعدل الذي ترتفع به أسعار السلع والخدمات. عندما يكون التضخم مرتفعًا، تنخفض قيمة العملة، مما يجعل الذهب خيارًا استثماريًا أكثر جاذبية.
  • الأحداث السياسية والجيوسياسية: الأحداث السياسية مثل الانتخابات والحروب والنزاعات التجارية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي وتؤثر على أسعار الذهب. يمكن للتوترات الجيوسياسية مثل النزاعات بين الدول أو الهجمات الإرهابية أن تؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار الذهب.
  • العرض والطلب: يمكن أن يؤثر العرض والطلب على الذهب أيضًا على سعره. عندما يرتفع الطلب على الذهب ويكون العرض محدودًا، يمكن أن يرتفع السعر. من ناحية أخرى، عندما يكون الطلب منخفضًا والعرض مرتفعًا، يمكن أن ينخفض السعر.

العوامل المؤثرة علي سعر الذهب

كيفية البدء في تداول الذهب؟

قبل أن تبدأ في تداول الذهب، تحتاج إلى فتح حساب مع وسيط حسن السمعة ومرخص. الوسيط هو وسيط مالي يوفر الوصول إلى منصات التداول وبيانات السوق. عند اختيار وسيط، ضع في اعتبارك عوامل مثل السمعة والامتثال التنظيمي ورسوم التداول ودعم العملاء وكل هذه الشروط متوفرة في FBS.

بمجرد اختيار وسيط، سوف تحتاج إلى تمويل حسابك. يطلب معظم الوسطاء حدًا أدنى للإيداع لفتح حساب، والذي يمكن أن يختلف اعتمادًا على الوسيط ونوع الحساب الذي تختاره. بعد تمويل حسابك، يمكنك البدء في تداول الذهب.

اختيار وسيط:

يعد اختيار الوسيط المناسب أمرًا حاسمًا لتحقيق النجاح في تداول الذهب. تريد العثور على وسيط حسن السمعة وموثوق ولديه شفافية. ابحث عن وسيط مرخص من قبل سلطة مالية معترف بها، مثل هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، أو هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الولايات المتحدة، أو هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) في أستراليا. أيضا حازت FBS على ترخيص في أستراليا وجنوب أفريقيا يمكنك الاتطلاع عليه.

من المهم أيضًا التفكير في منصة وأدوات تداول الوسيط. يجب أن تكون منصة التداول الجيدة سهلة الاستخدام وموثوقة وتوفر الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي وأدوات التحليل. يقدم بعض الوسطاء أيضًا موارد تعليمية وأدوات تداول لمساعدة المبتدئين في تعلم كيفية تداول الذهب.

أفضل وقت لتداول الذهب:

يعتمد أفضل وقت لتداول الذهب على عوامل مختلفة، بما في ذلك الوقت من اليوم واليوم من الأسبوع وظروف السوق. بشكل عام، بما في ذلك الأوقات التي تكون فيها الأسواق العالمية نشطة ومتاحة للتداول.

يتم تداول الذهب على مدار 24 ساعة في اليوم، ولكن يفضل العديد من المتداولين تداول الذهب خلال ساعات التداول الرئيسية في الأسواق العالمية، حيث تتداخل فترات العمل في العديد من الأسواق. وبشكل عام، يمكن القول أن أفضل وقت لتداول الذهب هو خلال فترات التداول في أوروبا وأمريكا الشمالية، وذلك لأنه يوجد الكثير من المتداولين في هذه المناطق والأسواق في هذه المناطق تتداخل في بعضها البعض.

ولكن يجب الانتباه إلى أن تداول الذهب يعتمد بشكل كبير على التحليل الفني والأخبار الاقتصادية والسياسية، وليس فقط على توقيت التداول، لذا يجب مراقبة الأخبار والأحداث الجارية لاتخاذ القرارات الصحيحة.

» هل أنت متداول مبتدئ وتخشي المخاطرة؟ إليك أهم النصائح لتداول الذهب في 2023

استراتيجيات تداول الذهب

كما هو الحال بالنسبة لأية أداة تداول أخرى، لا توجد طريقة واحدة “مفضلة” لتداول الذهب. ومع ذلك، يمكن استخدام استراتيجيات التداول الفنية المطبقة على أدوات التداول الأخرى في سوق الذهب أيضا. وهذا يعتبر ناجحا بسبب ميل الذهب لتشكيل ترندات طويلة الأمد. وبالتالي، نجح العديد من المتداولين في تطبيق الاستراتيجيات التي تستند إلى خطوط الترند، تحليلات فيبوناتشي، ومذبذبات الإفراط في الشراء/البيع مثل مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر العشوائية.

استراتيجية التداول على المدى القصير: اختر قمة الترند مع تقاطع متوسط متحرك

الطريقة المثلى للربح من ترندات الذهب هي استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة. وفقا لهذه الاستراتيجية، يسعى المتداول لشراء الذهب إذا تقاطع متوسط متحرك قصير الأمد مع متوسط متحرك طويل الأمد متجها للأعلى، ولبيعه إذا قام بالشيء نفسه متجها للأسفل.

ينقسم المتداولون من حيث تعريفهم للمدى “الأفضل” للمتوسطين المتحركين. أحد الحلول المثلى هو تقاطع متوسطات متحركة من 10 فترات و60 فترة على المخطط الساعي (1 ساعة). هذا الإعداد يسمح للمتداول عادة بالتداول بنجاح في منتصف الترند. ومع ذلك، لا يمكن ضمان نتائج مماثلة لاحقا. طريقة تطبيق هذه الاستراتيجية في سوق الذهب موضحة على الرسم البياني.

الخط الأخضر هو المتوسط المتحرك 10-ساعات والخط الأزرق هو المتوسط المتحرك 60-ساعة. انخفض الخط الأخضر إلى ما دون الأزرق عند 1.299.45$. ومع انخفاضهما معا إلى ما دون الانخفاضات السابقة, اعتبر ذلك إشارة بيع. في الحقيقة، فإن انخفاض مخطط السعر سمح للمتداول بتحقيق الربح من خلال فتحه لصفقة بيع. ومن ثم، اقترب الخط الأخضر من الخط الأزرق. إذا ارتفع الخط الأخضر إلى أعلى الأزرق، تعتبر إشارة لشراء الذهب.

تساعد هذه الاستراتيجية المتداولين على القبض على منتصف الترند. ومع ذلك، فإن استخدامها عندما لا يكون هناك ترند واضح للذهب بحيث يراوح مكانه في نطاق أفقي، قد يتسبب بسلسلة من الصفقات الخاسرة. وبالتالي، يفضل أن يبني المتداول هذه الاستراتيجية مع استخدام مؤشرات أخرى لتطوير ربحه على المدى الطويل.

استراتيجة التداول على المدى الطويل: اتبع مستوى أسعار الفائدة الحقيقية

يمكن للمستثمرين والمتداولين على المدى الطويل التركيز على العوامل الأساسية المؤثرة على سعر الذهب، وتحديدا على مستوى أسعار الفائدة الحقيقية. أسعار فائدة أقل تعني سعرا أعلى للذهب.

يفكر المتداولون على المدى الطويل عادة بالشراء عندما تكون العوائد الحقيقية أقل من 1%. وهم يستخدمون العائد على سندات الخزانة المحمية (TIPS) كبروكسي لأسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالعكس، إذا كان عائد (TIPS) أعلى من 2%، يركز المستثمرون على صفقات البيع. دون شك، يعتبر الرابط بين العائدات الحقيقية وأسعار الذهب هاما على المدى الطويل. بينما يمكن لمتداولي الذهب على المدى القصير تجاهل مستوى أسعار الفائدة.

إن إمكانية استخدام فلتر أسعار الفائدة الحقيقية هي من بين الخيارات الخاصة التي يمكن للتجار تطبيقها لامتلاك أفضلية عند تداول الذهب. وعلى العموم، يوفر تداول أقدم “عملة” في العالم مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات، وفرصا لا محدودة.

بالفيديو أفضل إستراتيجية لتداول الذهب | وكيفية التنبؤ بسعر الذهب بسهولة

هل تريد معرفة واحدة من أفضل الاستراتيجيات لتداول الذهب؟ شاهد الفيديو التالي حتي النهاية. من هذا الفيديو، ستتعلم كيفية تداول الذهب بشكل أفضل من معظم المتداولين. ستكون هناك أنماط تعمل بشكل أفضل، ونصائح وحيل لمساعدتك على التداول، ومعلومات مفيدة لفهم السوق. أيضًا، في الفيديو، سوف أشارك وجهة نظري حول حركات الذهب المستقبلية.

» هل تريد المزيد من التفاصيل؟ إليك دليل استراتيجيات تداول الذهب الأكثر ربحا

تداول الذهب مع FBS

تمنحك FBS الفرصة لتربح من تداول الذهب!

يمكنك إيجاد الذهب في ميتاتريدر بالرمز (XAU/USD). ألق نظرة على [مواصفات العقد] لتداول الذهب في موقع FBS الإلكتروني. ويمكنك بسهولة فتح حساب تداول حقيقي أو تجريبي.

الاسئلة الشائعة حول تداول الذهب

ما هي طرق تداول الذهب؟

هناك العديد من طرق تداول الذهب، وتشمل:

  • شراء الذهب في شكل مادي، مثل الأساور والخواتم والسبائك
  • شراء الذهب عبر الإنترنت، من خلال منصات التداول الإلكترونية والوسطاء المعتمدين
  • تداول الذهب عبر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة
  • تداول الذهب في الأسواق العالمية عبر عقود الفروقات والخيارات الثنائية

ما هو تأثير التقلبات الاقتصادية على تداول الذهب؟

التقلبات الاقتصادية للدول هي عامل مهم يؤثر على تداول الذهب ويحدد أفضل الأوقات لتداوله. فعندما يكون هناك تباين واضح في الأسعار الاقتصادية في دولة ما، فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة ويؤدي إلى تحركات كبيرة في أسعار الذهب.

  • عندما يتراجع الاقتصاد وتتدهور الأوضاع الاقتصادية، يتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.
  • يميل المستثمرون إلى بيع الأصول الأخرى مثل الأسهم وشراء الذهب في حالة الركود الاقتصادي.
  • على العكس، في حالة الازدهار الاقتصادي وارتفاع الأسواق، يتراجع الطلب على الذهب

ما هو رمز الذهب في التداول؟

يتم تداول الذهب عن طريق رمز مختصر يعرف باسم “XAU” علي سبيل المثال زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي XAUUSD. يتم استخدام هذا الرمز لتمثيل العقود الآجلة والخيارات المتعلقة بالذهب في بورصات السلع والأسواق المالية العالمية. كما يمكن استخدام رمز “GLD” لتمثيل صناديق المؤشرات المتعلقة بالذهب في البورصات المختلفة.

التعليقات متوقفه