قبل البدء في فتح المراكز ، يلقي معظم المتداولين ذوي الخبرة نظرة على التقويم الاقتصادي. يسرد هذا الأوقات الدقيقة لجميع الإعلانات والعملات التي قد تتأثر. إنه يتنبأ بشكل أساسي بالتواريخ والأوقات الدقيقة لتقلبات السوق المتوقعة.
يمكن استخدام التقويم الاقتصادي بعدة طرق. أولاً ، نظرًا لأنه يتضمن أيضًا الأرقام من الإصدار السابق ، يمكن للمتداول الحصول على فكرة عن اتجاه المؤشرات الاقتصادية. على سبيل المثال ، جاءت أحدث توقعات التضخم في منطقة اليورو عند 0.7٪ ، مع الإصدار السابق عند 1.2٪. وهذا يدل على أن HICP ليس فقط أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في “ما يقرب من 2٪” ، ولكنه ابتعد مؤخرًا عن هذه العلامة بدرجة أكبر. لذلك قد نستنتج أن هذا سيزيد من الضغط على اليورو.
يظهر التقويم الاقتصادي أيضًا إجماع التوقعات ؛ في الأساس ، هذا هو توقعات السوق. على سبيل المثال ، هناك خطر حدث قادم لقرار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الأسترالي. من المتوقع أن تبقى عند 0.25٪. إذا قام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع إلى 0.50٪ ، فسوف يتجاوز ذلك توقعات السوق ويمكن أن يكون صعوديًا للغاية بالنسبة للدولار الأسترالي. من ناحية أخرى ، فإن خفض سعر الفائدة إلى 0٪ سيكون هبوطيًا بالنسبة للدولار الأسترالي.
أخيرًا ، قد يكون التقويم الاقتصادي مفيدًا لبعض المتداولين لتحديد الأوقات التي يجب تجنب التداول فيها. خلال الإعلانات الرئيسية ، يصبح السوق أقل سيولة وأكثر تقلبًا. لذلك ، ينظر بعض المتداولين المتمرسين إلى التقويم الاقتصادي ويغلقون مراكزهم قبل صدور هذه البيانات الإخبارية.
كيف تقرأ التقويم الاقتصادي للفوركس
يسرد كل تقويم اقتصادي مباشر للفوركس جميع إصدارات البيانات الاقتصادية القادمة ويملأها بالأرقام الفعلية حيث تبدأ هذه الإعلانات في الظهور.
ومع ذلك ، من الجدير بالاهتمام أن تضع في اعتبارك أنه ليست كل إصدارات البيانات لها نفس التأثير على السوق. تقوم العديد من مواقع أخبار فوركس بتصنيفها وتمييزها على أنها إما منخفضة أو متوسطة أو عالية.
- يشير التقلب المنخفض إلى الإعلانات مع القليل من رد الفعل المتوقع في السوق ، وقد يشمل ذلك بعض مبيعات السندات الطفيفة ونتائج بعض الاستطلاعات ومؤشرات أخرى غير معروفة.
- يشير التقلب المتوسط إلى البيانات الإخبارية الأكثر أهمية مع تأثير معتدل على الفوركس. غالبًا ما ينتهي الأمر بمبيعات التجزئة والميزان التجاري وبيانات إنفاق الأسرة الأخرى في هذه الفئة.
- تشمل التقلبات المرتفعة الأحداث الأكثر أهمية ، مثل قرارات أسعار الفائدة ، ومؤشر أسعار المستهلك ، والناتج المحلي الإجمالي ، ومعدل البطالة ، وأرقام الرواتب غير الزراعية.
التقويم الاقتصادي اليومي للفوركس
من الواضح أنه لا يوجد شيء اسمه أفضل تقويم اقتصادي واحد لجميع المتداولين. قد يكون لكل شخص ما يفضله. قد يفضل بعض الأشخاص تصميمًا معينًا للتقويم ، بينما قد يرغب البعض الآخر في استخدام تصميم يأتي مع منصة التداول الخاصة بهم.
فقط لنأخذ مثالاً واحدًا ، هناك التقويم الاقتصادي لتداول الفوركس ، والذي يسرد جميع إعلانات الأخبار الاقتصادية المهمة. تحتوي منصة التداول الخاصة بها Metatrader 4 على كل من التطبيقات وبرامج الكمبيوتر للتنزيل ، وكلها تحتوي على تقويم اقتصادي مرفق للمتداولين.
ما هي بعض أهم العناصر في التقويم الاقتصادي؟
إذن ما هي الإعلانات التي يجب أن يوليها المتداولون أكبر قدر من الاهتمام؟ أكثرها وضوحا هي قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة. بشكل عام ، عند تساوي كل شيء ، تجذب العملات ذات العوائد المرتفعة المزيد من المتداولين والمستثمرين ، بينما تستخدم العملات ذات العائد المنخفض في الغالب في تجارة المناقلة والاقتراض. في كثير من الأحيان ، يمكن أن تكون البيانات التي يتم الإدلاء بها في المؤتمر الصحفي من قبل الرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين بنفس أهمية قرار السعر الفعلي.
يمكن أن تكون آخر إعلانات مؤشر أسعار المستهلك ثاني أهم العناصر في القائمة. تستهدف معظم البنوك المركزية في العالم بنشاط بعض مستويات التضخم. لذلك يمكن أن تمنح الأرقام الأخيرة المتداولين والمستثمرين فرصة لتحليل مدى قرب مؤشر أسعار المستهلك من هذا الهدف وكيف ستستجيب السلطات للاختلاف. يعد التضخم أيضًا مكونًا أساسيًا لأي تحليل طويل الأجل للفوركس ، مثل تحديد مستويات تعادل القوة الشرائية.
بجانب القائمة يأتي معدل البطالة. معظم البنوك المركزية ، الاحتياطي الفيدرالي هو الاستثناء هنا ، ليس لديها هدف رسمي لذلك. ومع ذلك ، فهم عادة ما يستجيبون للتغيرات الكبيرة في معدلات البطالة.
وغني عن البيان أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ، وخاصة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، هي عامل مهم آخر في تحريك أسعار الصرف. يتم دعم العملات بمؤشرات اقتصادية قوية ، مع إدراك المتداولين أنه في هذه الحالة ، من المرجح أن تزيد البنوك المركزية من سعر الفائدة.
من ناحية أخرى ، في حالة النمو الضعيف أو حتى الركود ، من المرجح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي ، على سبيل المثال ، بتخفيض الأسعار بشكل كبير وتوسيع برنامج التيسير الكمي ، مما يؤدي غالبًا إلى ضعف الدولار في هذه العملية.
تشمل الإعلانات الجديدة المهمة الأخرى قوائم الرواتب غير الزراعية ، ومؤشر ثقة المستهلك ، وأرصدة التجارة والميزانية ، ومبيعات التجزئة ، ومبيعات المنازل ، ومؤشر مديري المشتريات الصناعية.
كيفية تداول الفوركس باستخدام التقويم الاقتصادي
للوهلة الأولى ، قد يبدو التداول أثناء الإعلانات الرئيسية فكرة جيدة ، ففي النهاية ، فإن التقلبات العالية تخلق فرصًا لتحقيق دفعات كبيرة. في الواقع ، يحاول العديد من متداولي الفوركس المحترفين عادةً إغلاق مراكزهم قبل الإعلان الرئيسي واستئناف تداولهم فقط عندما يتم إصدار البيانات الاقتصادية ويصبح رد فعل السوق أكثر وضوحًا.
والسبب وراء ذلك هو أنه نظرًا لأن العديد من المتداولين يغلقون مراكزهم قبل تلك الإعلانات ، فإن السيولة في السوق أقل. هذا يزيد من مخاطر المتداولين بشكل كبير. من المؤكد أن المتداولين قد يحالفهم الحظ في بعض الأحيان ، ولكن قبل البيان الصحفي ، لا تزال اللعبة في الغالب عبارة عن لعبة تخمين بنسبة 50/50. حتى لو كانت التوقعات دقيقة ، فلا يزال من الصعب تخمين رد الفعل الدقيق للسوق.
تكمن المشكلة هنا في أن المتداولين قد يتوقعون بالفعل النتيجة الفعلية للبيان الإخباري وقاموا بتسعيرها في أزواج العملات. لذا بحلول الوقت الذي يصدر فيه قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة أو أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين أو الناتج المحلي الإجمالي ، قد يكون للسوق رد فعل مختلف تمامًا عما يمكن توقعه منطقيًا. هذا هو السبب في أن القول المأثور: “اشترِ الإشاعة ، بِع الحقيقة” وثيق الصلة بتداول الفوركس.
نظرًا لمخاوف COVID-19 ، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في 3 مارس 2019. كما نرى من الرسم البياني أعلاه ، كانت ردود الفعل الأولية من المتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم هادئة. قابل للتنبؤ. في اليوم السابق لهذا الإعلان ، كان تداول الدولار الأمريكي / الين الياباني فوق المستوى 108 ين. بعد هذا القرار ، بدأ الدولار الأمريكي في الانخفاض ، في غضون 4 أيام انخفض أخيرًا إلى 102 ين.
بعد هذا التطور ، بدأ زوج USD / JPY في التعافي ، وعاد أخيرًا إلى مستوى 108 ين بحلول 13 مارس. ومع ذلك ، بعد 3 أيام ، أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إعلانًا طارئًا ، مما أدى إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس ، مما خفضه مرة أخرى إلى نطاق 0 إلى 0.25٪.
الآن ، وفقًا للحكمة التقليدية ، كان من المفترض أن تكون الأزواج قد هبطت بشكل أقوى بكثير مما كانت عليه في الحالة السابقة ، نظرًا لأن خفض 1.50٪ أكثر أهمية من 0.25٪. للوهلة الأولى ، من المؤكد أن الين الياباني قد ارتفع وانخفض الدولار إلى ما يقرب من 106 ين.
ومع ذلك ، بعد هذا الانخفاض الأولي ، ارتفع الدولار الأمريكي / الين الياباني بشكل مطرد خلال أيام التداول الأربعة التالية ، لينهي الأسبوع في النهاية فوق 110 ين ، وهو مستوى أعلى ، مقارنة باليوم السابق لبدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.
فكيف نفسر هذا؟ لماذا لم يستجب زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني للتخفيض الثاني والأكبر في السعر؟ حسنًا ، قد يكون أحد أسباب الانخفاض الحاد إلى 102 ين بعد الإعلان الأول هو حقيقة أن السوق قد رأى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يقبل سوى بخفض 25 نقطة أساس لمرة واحدة فقط.
مع انتشار فيروس COVID-19 تكبدت العديد من الشركات مثل شركات الطيران والفنادق خسائر فادحة ، يمكن أن ينتهي بعضها بالإفلاس. تم إغلاق المطاعم والحانات والمتاحف ودور السينما في العديد من البلدان. أوقفت العديد من الشركات الأخرى عملياتها مؤقتًا. نتيجة لذلك ، فقد الكثير من الناس وظائفهم.
من الواضح أن أي تحليل صادق يمكن أن يستنتج أن هذا قد يؤدي على الأرجح إلى انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي. بالنظر إلى أن استهلاك الأسرة والاستثمار في الأعمال التجارية هما مكونان أساسيان من الناتج المحلي الإجمالي ، يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على النمو الاقتصادي في المستقبل. لذلك توقع التجار والمستثمرون في جميع أنحاء العالم اتخاذ إجراءات حاسمة أكثر من البنك المركزي الأمريكي.
لذلك ، بحلول وقت هذا الخفض الهائل لسعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساسية ، تم تسعير هذه الخطوة وتوقعها في الغالب ، وبالتالي تعافى الدولار الأمريكي / الين الياباني قريبًا من انخفاض قصير المدى.
لذلك ، عندما يتعلق الأمر بالإعلانات ذات أعلى معدل تقلب متوقع ، فإن إحدى طرق التعامل مع هذا هو إغلاق جميع المراكز قبل حدوث خطر هذا الحدث ، ومراقبة أزواج العملات الأجنبية ذات الصلة لبعض الوقت واستئناف التدريب بعد ذلك.
خيار آخر هو تخمين النتيجة المحتملة ووضع المواقف وفقًا لذلك. بالعودة إلى مثالنا السابق حول بنك الاحتياطي الأسترالي ، إذا قرر تخفيض سعر الفائدة إلى 0٪ ، فإن هذا سيخيب توقعات السوق. لذلك إذا توقع المتداول هذه النتيجة ، فمن الممكن فتح مراكز قصيرة لزوج دولار أسترالي / دولار أمريكي ، وفتح زوج يورو / دولار أسترالي وصفقات مماثلة.
ومع ذلك ، فإن أوامر وقف الخسارة ضرورية لتقليص الخسائر في حالة تحرك السوق في الاتجاه المعاكس. كما رأينا من المثال أعلاه ، قد يكون تخمين تحركات العملة بعد الإعلانات الرئيسية أمرًا صعبًا للغاية. لذلك ، يمكن أن تكون أوامر وقف الخسارة بمثابة بوليصة تأمين قيمة في تلك الحالات.
المفكرة الاقتصادية للتداول – الوجبات الجاهزة الرئيسية
- عادة ما يتم تمييز معظم العناصر في تقويم الأخبار الاقتصادية بتقلبات متوقعة منخفضة. قد يكون من المثير للاهتمام إلقاء نظرة على هؤلاء ، ولكن في الغالب يكون لديهم تأثير ضئيل للغاية على سعر الصرف. لذلك ، في معظم الحالات ، يمكن للمتداول الاستمرار في العمل بأمان كالمعتاد خلال تلك الإعلانات.
- يغلق جزء كبير من المتداولين المتمرسين مراكزهم بإصدار أخبار اقتصادية مع ارتفاع معدل التذبذب المتوقع. والسبب هو أن السيولة المنخفضة وعدم القدرة على التنبؤ برد فعل السوق يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة.
- قد لا يحدث رد فعل السوق الفعلي بالطريقة التي قد توحي بها الحكمة التقليدية. على سبيل المثال ، قد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة ، لكن العملة لا يزال من الممكن أن تنخفض. يمكن أن تكون التفسيرات المحتملة لذلك عديدة: قد يكون السبب هو أنه قد تم بالفعل تسعير زيادة السعر في الزوج ، أو تحول التجار إلى جني الأرباح أو لأسباب أخرى.
المفكرة الاقتصادية للتداول – الوجبات الجاهزة الرئيسية
- عادة ما يتم تمييز معظم العناصر في تقويم الأخبار الاقتصادية بتقلبات متوقعة منخفضة. قد يكون من المثير للاهتمام إلقاء نظرة على هؤلاء ، ولكن في الغالب يكون لديهم تأثير ضئيل للغاية على سعر الصرف. لذلك ، في معظم الحالات ، يمكن للمتداول الاستمرار في العمل بأمان كالمعتاد خلال تلك الإعلانات.
- يغلق جزء كبير من المتداولين المتمرسين مراكزهم بإصدار أخبار اقتصادية مع ارتفاع معدل التذبذب المتوقع. والسبب هو أن السيولة المنخفضة وعدم القدرة على التنبؤ برد فعل السوق يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة.
- قد لا يحدث رد فعل السوق الفعلي بالطريقة التي قد توحي بها الحكمة التقليدية. على سبيل المثال ، قد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة ، لكن العملة لا يزال من الممكن أن تنخفض. يمكن أن تكون التفسيرات المحتملة لذلك عديدة: قد يكون السبب هو أنه قد تم بالفعل تسعير زيادة السعر في الزوج ، أو تحول التجار إلى جني الأرباح أو لأسباب أخرى.
الأسئلة الشائعة: كيفية تداول التقويم الاقتصادي للفوركس
ما هي الأحداث الأخرى التي لم يتم ذكرها في التقويم الاقتصادي ، ولكن لا يزال من الممكن أن تسبب تقلبًا كبيرًا في الفوركس؟
من الواضح أنه لا يوجد شيء اسمه أفضل تقويم اقتصادي خالٍ من العيوب. من المستحيل ببساطة تحديد كمية كل الأخبار الاقتصادية.
على سبيل المثال ، قد لا يتم تضمين أحداث مثل الانتخابات العامة والاستفتاءات والكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض وبيانات وزير الخزانة أو رئيس البنك المركزي في العديد من التقويمات الاقتصادية. ومع ذلك ، يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على أسعار الصرف من أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي أو قرارات أسعار الفائدة.
على سبيل المثال ، يمكن أن يكون لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2019 تأثير كبير في القرارات المالية الحكومية اللاحقة والسياسات الاقتصادية بشكل عام. وبالتالي ، يمكن أن يكون لهذا تأثير خطير على الدولار الأمريكي. الشيء نفسه ينطبق على الانتخابات العامة في البلدان الأخرى وعملاتها.
لماذا تتميز بعض مزادات السندات في جميع أنحاء العالم بالتقلبات المنخفضة المتوقعة في التقويم الاقتصادي؟
تأتي السندات وسندات الخزانة بآجال استحقاق مختلفة ، تتراوح من 7 أيام إلى 30 عامًا. لذلك ، قد لا يكون لمزادات الخزانة لمدة أسبوع و 4 أسابيع هذا التأثير الكبير على السوق ، حيث أن جزءًا صغيرًا جدًا من ديون الولايات المتحدة مقوم بمثل هذا الاستحقاق القصير.
ومع ذلك ، لا تتميز جميع المزادات بالتقلبات المتوقعة المنخفضة. في العديد من التقويمات الاقتصادية ، يُعطى سعر السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات عادةً على الأقل أهمية متوسطة. يلعب السياق أيضًا دورًا مهمًا. على سبيل المثال ، كان لعائد السندات في دول منطقة اليورو خلال أزمة الديون السيادية تأثير أكبر بكثير على الفوركس مقارنة بالأوقات العادية.
ما هي بعض الأساليب التي يستخدمها متداولو الفوركس ذوو الخبرة عند تداول إعلانات الأخبار الرئيسية؟
يفضل بعض المتداولين المتمرسين الامتناع عن التداول أثناء الإعلانات الرئيسية واستئناف التداول فقط عندما يصبح اتجاه أزواج العملات أكثر وضوحًا.
هناك طريقة أخرى تتمثل في النظر إلى توقعات السوق ، وكذلك الإصدار السابق لكل إعلان ومحاولة تخمين ما إذا كانت الأرقام الفعلية تتماشى مع التوقعات.
من الواضح أن هذه استراتيجية عالية المخاطر ومن الواضح أن الأشخاص قد لا يخاطرون بجزء كبير من رأس مالهم في تلك المناصب.
أخيرًا ، ينظر بعض المتداولين إلى رد فعل السوق على الإعلانات الرئيسية لمدة 10 إلى 20 دقيقة ثم يحاولون فتح صفقة متضاربة. السبب وراء هذا هو أن الاستجابة الأولية لإصدار البيانات الاقتصادية عادة ما تكون غير منطقية وبعد بضع دقائق ينتهي الأمر بأزواج العملات بعكس اتجاهاتها. هذه إستراتيجية أخرى عالية المخاطر وتتطلب أوامر وقف الخسارة للتأمين ضد الخسائر المحتملة.
هل أصبح الجنيه الإسترليني أكثر تقلباً خلال استفتاء الاتحاد الأوروبي منه بعد قرارات بنك إنجلترا بشأن نسبة الفائدة؟
عادة ، بعد قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة ، يكون التباين بنسبة 1 إلى 3٪ شائعًا جدًا بين العملات الرئيسية. ومع ذلك ، فإن ما حدث أثناء استفتاء الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة كان أكبر من حيث الحجم.
قبل أن تبدأ النتائج بالظهور ، كان تداول الباوند عند 1.50 دولار. العملة المحتفظ بها وكذلك جبل طارق وبعض الفئات الأخرى صوتت للبقاء. ومع ذلك ، أظهرت نتائج سندرلاند دعمًا كبيرًا لمغادرة الاتحاد الأوروبي واتضح أن النتائج النهائية ستسير على هذا النحو ، وبدأت العملة البريطانية في الانخفاض بشكل كبير.
بنهاية يوم التداول ، انخفض الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي إلى 1.32 دولار ، وهو المستوى الذي لم يشهده منذ عام 1985. وانهار الجنيه أيضًا أمام اليورو ، حيث انخفض بنسبة 7٪ ليقترب من 1.21 يورو. كان لهذا الحدث تأثير كبير ليس فقط على أزواج الجنيه الإسترليني ولكن في الأزواج الأخرى أيضًا ، حيث انخفض اليورو / الدولار الأمريكي بنسبة تصل إلى 3٪.
هذه الأنواع من التحولات الدراماتيكية لم نشهدها خلال قرارات أسعار الفائدة لبنك إنجلترا. الحدث الوحيد الذي يمكن مقارنته بتأثيره حدث في عام 1992 عندما انخفض الجنيه الإسترليني بشكل كبير نتيجة لانهيار آلية سعر الصرف وربط الباوند بالمارك الألماني.
هل كل يوم عمل به بعض الإعلانات الاقتصادية؟
تحتوي معظم أيام العمل خلال العام على بعض الإعلانات البسيطة على الأقل. ومع ذلك ، هناك استثناءات لهذا. على سبيل المثال ، في الولايات المتحدة ، لا يتم اتخاذ قرارات البنك المركزي الرئيسية والبيانات الاقتصادية في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة وعيد الاستقلال وعيد الشكر وعطلات أخرى. يتم إغلاق التداول أيضًا في تلك الأوقات ، وبالتالي يمكن أن يكون الحجم العالمي أقل بكثير في الفوركس لبعض تلك الأيام.
التعليقات متوقفه