النفط هو السلعة الأكثر تداولًا في السوق. يتم شراؤها وبيعها من قبل المضاربين والصناديق والمستثمرين ، وكذلك منتجي النفط ومصافي التكرير الذين يرغبون في التحوط من تعرضهم للانكشاف. اكتشف كيفية بدء تداول النفط – بما في ذلك كيفية عمل سوق النفط وما الذي يحرك سعره.
ما هو تداول النفط؟
تداول النفط هو عملية شراء وبيع النفط لتحقيق ربح – سواء كان ذلك تبادل السلعة المادية أو المضاربة على سعر السوق. يحظى سوق النفط بشعبية كبيرة بسبب التقلبات الناجمة عن التغيرات في العرض والطلب.
تعرف على الاستثمار في النفط معنا
ما هي أسواق النفط التي يمكنك تداولها؟
هناك المئات من أنواع النفط الخام التي يتم تداولها في جميع أنحاء العالم وتستخدم كمصدر حيوي للطاقة. عندما ترى “أسواق النفط” في الأخبار أو على منصات التداول ، فإنها تشير إلى معايير النفط ، وهي أنواع معينة من النفط الخام تُستخدم بعد ذلك لتسعير أنواع النفط الأخرى – الأصغر والأكثر إنتاجًا بشكل مستقل.
المعياران الرئيسيان هما:
- غرب تكساس الوسيط (WTI) – هذا هو المعيار الرئيسي لأسعار النفط ، ويستخدم في جميع أنحاء العالم لقياس العرض والطلب. يتم إنتاجه في أمريكا الشمالية ، ويتم تداول عقوده الآجلة في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) في بورصة شيكاغو التجارية (CME)
- خام برنت – هذا المزيج النفطي هو نفط خام خفيف ، حلو ، يستخرج أولاً من حقول نفط برنت في بحر الشمال. تداول العقود الآجلة لخام برنت في بورصة إنتركونتيننتال. إنه المعيار الرئيسي لأسعار النفط عبر أسواق النفط الخام في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ، والتي تمثل ما يقرب من ثلثي إنتاج النفط
لكل نفط خام صفات مميزة اعتمادًا على مكان تصنيعه وتكريره ، وبالتالي ستكون له قيمة سوقية أعلى أو أقل من قيمة الزيت القياسي بناءً على مدى قرب تناسقها مع بعضها البعض. على سبيل المثال ، يعتبر النفط الخام الثقيل من المملكة العربية السعودية أرخص من خام غرب تكساس الوسيط ، حيث يحتوي على نسبة أقل من البنزين والديزل عند التحويل.
على الرغم من أن سعر المعيار سيتقلب ، فإن سعر الزيوت الخام الأخرى سيظل دائمًا كما هو بالنسبة له. لذلك ، إذا كان النفط الثقيل أرخص بمقدار 3 دولارات للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط ، بغض النظر عن مقدار ارتفاع أو انخفاض سعر خام غرب تكساس الوسيط ، فسيظل النفط الثقيل دائمًا أقل بمقدار 3 دولارات.
هناك أنواع أخرى من أسواق النفط المتاحة ، مثل زيت التدفئة ، وهو منتج بترولي يستخدم لتدفئة المنازل.
كيف تعمل أسواق النفط؟
تعمل أسواق النفط باستخدام العقود الآجلة ، والتي تمكن المستثمرين والمضاربين والشركات من شراء وبيع براميل النفط بأسعار محددة في تاريخ محدد في المستقبل. يتم تداول مئات الملايين من العقود الآجلة يوميًا ، للزيوت المعيارية مثل WTI و Brent ، بالإضافة إلى النفط الخام الأقل شهرة.
في نهاية اليوم ، سيتم الإعلان عن سعر تسوية للزيوت القياسية ، والتي سيتم استخدامها بعد ذلك لحساب سعر عقود النفط الأخرى.
يتم حساب سعر النفط في أي لحظة من خلال جميع أسعار البيع والشراء للمتداولين ومصافي التكرير والصناديق والأفراد الذين يتخذون صفقات على النفط الخام. سوف تتأثر هذه بما يلي:
- العرض – انخفض المعروض النفطي العالمي كل عام منذ عام 2014 مع نضوب احتياطيات النفط العالمية وتوقف الاستكشافات عن النجاح. يعني انخفاض العرض أنه ستزداد صعوبة تلبية الطلب العالمي ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار. على المدى القصير ، قد تغرق أي فترات من انخفاض الطلب السوق بالعرض – على الرغم من أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تتدخل عادة لمنع ذلك
- الطلب – من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 98 مليون برميل يوميًا في عام 2021 ، مع استمرار اقتصادات الأسواق الناشئة في التوسع. إذا تجاوز الطلب العرض ، سيرتفع سعر النفط بشكل كبير. يمكن أن يؤدي الطلب على مصادر الطاقة إلى تسريع الانتقال إلى أنواع الوقود البديلة ، وزيادة الضغط على سوق النفط
كيفية تداول النفط
- قم بإنشاء حساب تداول
- اختر ما إذا كنت تريد تداول العقود الآجلة للنفط أو الأسعار الفورية أو الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة
- افتح مركزك الأول
- رصد التجارة باستخدام التحليل الفني والأساسي
عندما تتداول النفط ، ستستخدم المنتجات المشتقة للمضاربة على سعر السوق الأساسي – بدلاً من شراء أو بيع براميل النفط بأنفسهم. هناك طريقتان رئيسيتان يمكنك من خلالهما تداول النفط معنا: عبر الأسعار الآجلة والأسعار الفورية.
تداول العقود الآجلة للنفط
العقود الآجلة هي اتفاقيات موحدة لتبادل النفط بسعر محدد في تاريخ متفق عليه. عند نقطة انتهاء الصلاحية ، تتم تسوية العقد – ماديًا أو نقدًا – أو يتم ترحيله إلى تاريخ انتهاء الصلاحية التالي.
تُستخدم العقود الآجلة لتسعير أسواق النفط ، لذلك عندما تشتري النفط أو تبيعه عبر وسائل أخرى – بما في ذلك الأسعار الفورية – ستظل معرضًا للعقود الآجلة للنفط الأساسي.
تداول أسعار النفط الفورية
تمثل أسواق النفط الفورية سعر البرميل في حالة شرائه أو بيعه في تلك اللحظة بالذات. إنها صفقة قصيرة الأجل ، حيث تتم التسوية على الفور تقريبًا.
تعتمد أسعارنا الفورية على عقدين آجلين للنفط السائل بشكل كافٍ – وهما عادةً العقدين مع أقرب تواريخ انتهاء صلاحية. أسواق السلع هذه لا تنتهي صلاحيتها ، لذا ستحصل على أسعار نفط مستمرة دون الحاجة إلى تغيير مركزك.
يعتبر Spot Oil مثاليًا لاتخاذ صفقات على المدى القصير ويتيح لك إجراء مستويات أعمق من التحليل الفني.
تداول العقود مقابل الفروقات على النفط
يمكنك تداول العقود الآجلة للنفط والأسعار الفورية باستخدام العقود مقابل الفروقات. لن يُطلب منك استلام أحد الأصول عند استحقاق العقد ويمكنك اختيار ما إذا كنت تريد تمديد صفقاتك المستقبلية.
يمكن أن يكون تداول العقود مقابل الفروقات على النفط أكثر فعالية من حيث التكلفة من شراء العقود الآجلة الفعلية ، حيث يمكنك فتح مركز مقابل جزء بسيط من التكلفة الفعلية – المعروفة باسم رفع مركزك. يمكن للرافعة المالية أن تضخم أرباحك ، ولكنها قد تزيد أيضًا من المخاطر الخاصة بك ، لذلك من المهم إدارة المخاطر بشكل مناسب.
متى يفتح سوق النفط؟
معظم أسواق النفط متاحة للتداول لمدة 24 ساعة تقريبًا في اليوم. لكن فواصل التداول تجعل من المهم أن تعرف بالضبط متى يتم فتح وإغلاق كل سوق نفط حتى تعرف متى ستتمكن من إنشاء الصفقات وتعديلها.
تبدأ ساعات تداول النفط لدينا من الاثنين إلى الجمعة على النحو التالي:
التعليقات متوقفه