شرح مؤشر البولينجر باند – Bollinger Bands

طريقة التداول باستخدام بولينجر باند

عندما يخترق السعر أحد الخطوط تعتبر تلك فرصة تداول مثالية و نتوقع أن يستمر السعر في اتجاه الاختراق ولكن في سوق العملات او سوق الفوركس ، بمجرد أن يخترق السعر بولينغر نادراً ما يتخذ حركة إضافية في نفس الاتجاه. فمثلاً، بعد مدة تتراوح من فترتين إلى خمس فترات أعلى من الخط العلوي نراها دائماً السعر يرتد إلى المتوسط المتحرك وأحياناً يرتد إلى الخط الآخر. لذلك، في سوق العملات قد يعتبر اختراق الخط العلوي هو مؤشر مناقض. عليك إغلاق مركز الشراء وربما عليك فتح مركز بيع.

هناك فكرة أخرى، وهي أنه عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة ويتجه إلى الخط العلوي، يظل مركزك آمناً حتى يصل إلى الخط العلوي، وعندها نتوقع أن يرتد — ففي النهاية، من النادر إحصائياً أن يتجاوز السعر نطاق التشتت الطبيعي. يعمل الخط العلوي بمثابة شكل من أشكال المقاومة. وبالمثل فإن الخط السفلي يعمل بمثابة شكل من أشكال الدعم.

وهناك طريقة أخرى وهي اعتبار الخط العلوي هو المستوى الذي تعتبر فيه العملة في ذروة الشراء والخط السفلي هو المستوى الذي فيه ذروة البيع. نحن لا نستخدم هذا التفسير أو بالأحرى نحن لا نستخدم مصطلحات ذروة الشراء وذروة البيع بهذا الاستخدام لسبب واحد، لدينا مؤشرات أفضل لتحديد ذروة شراء وذروة البيع مثل القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك، الذي يستخدم العلاقات بين مكونات الأعمدة (خاصة أعلى مستوى ومستوى الإغلاق) لقياس معنويات المتداولين تجاه الأسعار الحالية هناك سبب آخر هو أن المتوسط المتحرك لمدة 20 يوم هو مؤشر بطئ ويقتصر على 20 فترة.

قد تكون الأحداث الكبرى قد أثرت منذ 22 فترة مضت لكنها لم تظهر على الخط الحالي. تتكيف بولينجر باند بطبيعتها ولا تقدم أي تنبؤ أو منظور تاريخي. أخيراً، يمكن أن يكون لديك سلسلة من 40 فترة أو أكثر لتحرك أحادي الاتجاه. هذا يميل إلى تقليص النطاقات. بحكم التعريف نفترض حدوث ميلاً مركزياً، أي أن السعر سيعود في النهاية إلى المتوسط المتحرك ولكن لا تعطي بولينجر باند أي فكرة عن أين ومتى يمكن أن يحدث ذلك، في حين تم تصميم مؤشرات أخرى لتقديم تلك المعلومات على وجه التحديد.

انظر الرسم البياني أدناه يظهر الدولار الاسترالي مع بولينجر باند. هناك العديد من حالات اختراق السعر لبولينجر باند محاطة بدائرة — وتذكر أن الاختراقات لا تدوم أكثر من خمسة أيام وعادة ما تدوم ليوم أو يومين فقط. بعد الاختراق، يتحرك السعر نحو النطاق الآخر.

عندما يكون النطاقان متقاربان إلى حد ما، لا يختلف السعر كثيراً عن المتوسط المتحرك لفترة 20 يوماً، ولأغراض تحليل بولينجر باند، فإننا سنعتبر المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة “معياراً.” النطاق الضيق يعني تقلب منخفض. عندما تتقلص نطاقات ذات عرض عادي وتصبح ضيقة النطاق، فإن ذلك يعني أن متداولي زوج العملات يمرون بفترة من عدم اليقين. يُطلق بولينغر على ذلك التقلص، والتقلص عادة ما يسبق الاختراق. أنت لا تعرف من البولنغر باند في أي اتجاه سوف يحدث الاختراق. لمعرفة ذلك، تحتاج إلى النظر إلى مؤشرات أخرى. ومع ذلك، لقد حذرتك البولينجر باند — بولينجر باند ضيق هو الوقت المناسب لخفض مراكزك وليس الإضافة لهم أو المراهنة.

يُظهر الرسم البياني التالي بولينجر باند للزوج AUD/USD بثلاث حالات من التقلص – كل واحد يليه تغيُّر في الاتجاه.

عندما يكون النطاقان متقاربان إلى حد ما، لا يختلف السعر كثيراً عن المتوسط المتحرك لفترة 20 يوماً، ولأغراض تحليل بولينجر باند، فإننا سنعتبر المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة “معياراً.” النطاق الضيق يعني تقلب منخفض.

عندما تتقلص نطاقات ذات عرض عادي وتصبح ضيقة النطاق، فإن ذلك يعني أن متداولي العملات يمرون بفترة من عدم اليقين. يُطلق بولينغر على ذلك التقلص، والتقلص عادة ما يسبق الاختراق. أنت لا تعرف من البولنغر باند في أي اتجاه سوف يحدث الاختراق. لمعرفة ذلك، تحتاج إلى النظر إلى مؤشرات أخرى. ومع ذلك، لقد حذرتك البولينجر باند — بولينجر باند ضيق هو الوقت المناسب لخفض مراكزك وليس الإضافة لهم أو المراهنة.

يُظهر الرسم البياني التالي بولينجر باند للزوج AUD/USD بثلاث حالات من التقلص – كل واحد يليه تغيُّر في الاتجاه.

عندما تكون النطاقات متباعدة نسبياً، فهذا يعني أن التقلب مرتفع. إذا كان لديك دليل اتجاهي جيد يدلك على اتجاه الحركة، لن تكون التقلبات العالية مصدراً للقلق لأننا نتوقع أن تستمر الحركة في نفس الاتجاه حتى يأتي ما يعطلها. ومع ذلك، سوف تحصل أيضاً على نطاقات واسعة إذا تحرك السعر في سلسلة من القفزات غير محددة الاتجاه. عندما يكون لدى المتداولين وجهات نظر شديدة الاختلاف بشأن اتجاه السعر، يمكنك أن ترى قفزات قد تكون لأكثر من 100 نقطة لأعلى أو لأسفل خلال ساعتين أو يومين لاحقين.

يوضح الرسم البياني التالي اليورو على أساس ساعة واحدة. يمكنك أن ترى النطاق يتسع ويضيق بعد قفزة للأعلى تبعتها قفزة للأسفل، ولكن سيكون من الصعب القول أن هناك أي اتجاه واضح على هذا الرسم البياني.

الجمع مع مؤشرات أخرى

يمكن استخدام بولينجر باند كشكل أولي للدعم والمقاومة، أي للتوجيهات الاتجاهية، وكمقياس للتقلب، الأمر الذي يمكن أن يكون مفيداً لتحديد حجم المركز وكذلك مستويات الوقف والربح المستهدف. ولكن المتوسط المتحرك لمدة 20 يوماً الذي تأسس المؤشر عليه له حدوده الخاصة، وهي المفهوم الأساسي للميل المركزي — أي أن السعر يجب أن يعود إلى الأساس، أي إلى المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة.

ولكن أسعار الفوركس يمكن أن تتحرك في اتجاهات مختلفة إلى حد كبير، حيث يتوقف مفهوم الميل المركزي لفترات طويلة. إضافة إلى ذلك، إحدى السمات الجيدة لبولنغر باند، هي أنها تتكيف مع الظروف المتغيرة، وهو ما يُعد عيباً أيضاً. أنت لا تحصل على أي منظور للتحركات الأخيرة، مثل أعلى قمة مؤخراً أو أدنى مستوى، أو زخم الحركة الحالية. غالباً ما تستخدم بولنغر باند مع MACD، مؤشر الزخم، وparabolic SAR، والذي يتمتع بعنصر زخم قوي.